麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

扬中麦田义工服务社 6月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		13	560											13	520
背包		1	65											1	65
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		735	7291.2					2	60					733	7271.36
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		924	18480					36	1080					888	17760
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		207	45540											207	45540
麦田杯															0
手机指环架		71	142					5	50					66	132
围巾		126	1480											126	1260
麦田日历笔记本		50	307					2	20					48	294.72
充电宝		4	252					3	300					1	63
水杯		1	43.2											1	43.2
麦田保温杯		58	3596					1	100					57	3534
暖手宝		18	401.4											18	401.4
无线鼠标		15	750											15	750
小号腰包		305	3965					7	210					298	3874
无锡年会小鹿					150	4800								150	4800
小  计			85859.8			4800			1820						89295.68

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

麦田义工服务社  2017520夜跑活动  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年5月12日	收扬中绿洲新城实业集团有限公司520活动费	35000.00		35000.00
4月26日	支520T恤		11100.00	23900.00	600件*18.5元/件
5月2日	支520活动礼品腰包95个		1235.00	22665.00	95个*13元/个
5月15日	支发光棒		1500.00	21165.00	720支*2.08元/支
5月17日	支520夜跑荣誉证书		129.00	21036.00	12张*4.5元/张，扎绳等55
5月17日	支荧光背带，荧光棒		3985.00	17051.00	背带100个*15元/个，荧光棒3.55元/支*700支
5月19日	支520夜跑警戒线，路维，奖杯，垃圾袋		379.00	16672.00	警戒线130路维130奖杯58垃圾袋61
5月23日	支520活动保险费用		1256.00	15416.00	628人*2元/人
5月23日	支520活动旗子9面，旗杆8根		595.00	14821.00	旗子9面*35元/面,旗杆8根*35元/根
5月23日	支520夜跑志愿者快餐费		858.00	13963.00
5月26日	支520夜跑印刷费，奖杯		1040.00	12923.00	奖杯10个*64元/个，荣誉证书400
5月26日	支520夜跑帐篷费用		2760.00	10163.00	520夜跑活动460元/顶*6顶
6月8日	支现场布置费用		3548.00	6615.00	写真裱板1398工人费1200爱心板350冷焰火和运费600
6月14日	支手举牌和荣誉证书		878.00	5737.00	手举牌和荣誉证书
6月27日	支520活动布置场地工人工资		1000.00	4737.00	活动费余额4737全部并入520基金一并使用
6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		6007.00
5月22日	收520夜跑报名费	26000.00		32007.00	500元/队*52队
5月23日	收520夜跑募集资金	335750.00		367757.00	2017年520夜跑募集资金
5月23日	支微信手续费		2057.34	365699.66
	合计	398020.00	32320.34	365699.66

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁，烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	237545.87	车祸
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		238815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		243552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		269552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		605302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	603245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	593245.53	重大车祸
	合计	701038.87	107793.34	593245.53

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520，手工皂2460，多肉490
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25
2017年3月7日	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元;海绵棒10元
2017年3月7日	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017年3月16日	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017年3月16日	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017年3月17日	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017年3月17日	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017年4月7日	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017年5月17日	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017年5月23日	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只，运费4元
2017年5月23日	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只，运费4元
2017年5月23日	真空袋		60.00	82973.83
2017年5月23日	皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤，运费7元
2017年5月23日	肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730，模具21
2017年5月23日	收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017年5月31日	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017年6月1日	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
	合计	155221.68	72120.85	83100.83

江上飞燕

2017年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			55689.40
7月4日	1	支麦苗班夏令营校服款		7336.00	48353.40	夏令营
7月5日	2	支同城手续费		1.00	48352.40
7月7日	3	支麦苗班夏令营食品费		640.00	47712.40	夏令营桶面350火腿肠170鸡蛋120
7月7日	4	支麦苗班医药费		93.50	47618.90	夏令营肠胃康，感冒灵，创可贴等
7月7日	5	支麦苗班夏令营往来包车费		2570.00	45048.90	夏令营往1700，返870
7月7日	6	支麦苗班夏令营保险费		928.00	44120.90	夏令营2元/天/人*58人*8天
7月8日	7	支同城手续费		5.00	44115.90
7月8日	8	支同城手续费		1.00	44114.90
7月10日	9	支专职保险费		938.30	43176.60
7月11日	10	支专职6月份工资		3498.50	39678.10
7月11日	11	支无锡年会小鹿款		1020.00	38658.10	30个*32元/个，运费60元
7月12日	12	支同城手续费		2.00	38656.10
7月12日	13	支麦苗班夏令营餐费（南京）		4410.00	34246.10	夏令营
7月12日	14	支麦苗班夏令营包车和导游费（南京）		3690.00	30556.10	夏令营
7月13日	15	支同城手续费		5.00	30551.10
7月13日	16	赎回国债	50000.00		80551.10
7月14日	17	支无锡年会照片冲印费		748.00	79803.10
7月14日	18	支麦苗班夏令营车费		17168.00	62635.10	夏令营手续费580元，车票费16588元
7月14日	19	支麦苗班夏令营枕头款		180.00	62455.10	夏令营18元*10只
7月14日	20	支麦苗班夏令营拖鞋款		170.00	62285.10	夏令营男9元*10双，女8元*10双
7月14日	21	支麦苗班夏令营驱蚊水		51.00	62234.10	夏令营4.25元*12瓶
7月14日	22	支整理服装用蛇皮袋		60.00	62174.10	1.5元*40只
7月14日	23	支麦苗班夏令营用抽纸		39.90	62134.20	夏令营12包
7月14日	24	支麦苗班夏令营扬中包车费		5500.00	56634.20	夏令营
7月15日	25	支同城手续费		4.00	56630.20
7月15日	26	收施信宇捐赠款	1250.00		57880.20	爱心捐款
7月17日	27	代收交通银行手工皂款	1100.00		58980.20	下月退还皂亮未来
7月17日	28	收无锡周年照片款	280.00		59260.20	40元*7张，另赠送武汉5张
7月18日	29	支小蜜蜂扩音器款		501.10	58759.10	250.55元*2只
7月18日	30	支麦苗班夏令营医药费		856.68	57902.42	夏令营外中活动
7月18日	31	支麦苗班夏令营伙食费		4576.00	53326.42	夏令营特教中心食堂
7月18日	32	支麦苗班夏令营回程食品费		1815.90	51510.52	夏令营
7月19日	33	支同城手续费		4.00	51506.52
7月25日	34	收夏令营外中活动15日晚餐费	1080.00		52586.52	夏令营20元*54人
7月28日	35	支麦苗班夏令营镇江餐费		3600.00	48986.52	夏令营
7月28日	36	支麦苗班夏令营文具款		875.00	48111.52	夏令营
7月28日	37	支麦苗班夏令营蛋糕款		230.00	47881.52	夏令营
7月28日	38	支麦苗班夏令营南京出差费		888.00	46993.52	夏令营里程补贴385元路桥通行停车503元
7月28日	39	支夏令营外中活动15日晚餐费		2250.00	44743.52	夏令营15元*150份
7月28日	40	支办公用品款		120.20	44623.32	插排57.9，U盘41.1，图书21.2
7月28日	41	支麦苗班夏令营制作费		560.00	44063.32	夏令营胸贴1元*200张展板60元*2块条幅60元*4幅
7月28日	42	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	21553.32	520关爱基金
7月29日	43	支同城手续费		10.00	21543.32
7月30日	44	支麦苗班夏令营南京出差费		100.00	21443.32	夏令营里程补贴79元路桥通行停车21元
7月30日	45	支麦苗班夏令营荧光品		422.00	21021.32	夏令营荧光拍手器380元生日帽42
7月31日	46	支同城手续费		5.00	21016.32
7月31日	47	支同城手续费		2.00	21014.32
7月31日	48	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	17754.32	每周三
7月31日	49	收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款	5558.00		23312.32	爱心捐款
		合计	59268.00	91645.08	23312.32

江上飞燕

扬中麦田义工服务社 7月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		13	520											13	520
背包		1	65											1	65
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		733	7271.36											733	7271.36
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		888	17760											888	17760
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		207	45540											207	45540
手机指环架		66	132								25	50		41	82
围巾		126	1260											126	1260
麦田日历笔记本		48	294.72											48	294.72
充电宝		1	63								1	63		0	0
水杯		1	43.2								1	43.2		0	0
麦田保温杯		57	3534								7	434		50	3100
暖手宝		18	401.4											18	401.4
无线鼠标		15	750											15	750
小号腰包		298	3874								12	156		286	3718
无锡年会小鹿		150	4800		30	960					60	1920		120	3840
小  计			89295.68			960			0			2076			87589.48

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

江上飞燕

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁，烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	237545.87	车祸
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		238815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		243552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		269552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		605302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	603245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	593245.53	重大车祸
2017年7月28日	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	570735.53
	合计	701038.87	130303.34	570735.53

江上飞燕

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26
2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25
2017年3月7日	支情人节义卖		370.00	76709.25
2017年3月7日	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017年3月16日	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017年3月16日	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017年3月17日	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017年3月17日	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017年4月7日	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017年5月17日	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017年5月23日	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00
2017年5月23日	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83
2017年5月23日	真空袋		60.00	82973.83
2017年5月23日	皂基4斤		147.00	82826.83
2017年5月23日	肥皂模具		840.00	81986.83
2017年5月23日	收纳箱		383.00	81603.83
2017年5月31日	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83
2017年6月1日	收爱心义卖款	457.00		83100.83
2017年7月31日	支特教中心黄新怡康复训练费		3260.00	79840.83
	合计	155221.68	75380.85	79840.83

江上飞燕

扬中麦田义工服务社  2017麦苗班夏令营支出  财务明细表

日期	摘要	金额	备注
2017年6月23日	支麦苗班夏令营车费	28679.00	手续费870票价27809
2017年6月23日	支麦苗班夏令营毯子	1570.00	26.17元/条*60条
2017年6月23日	支麦苗班夏令营洗漱用品	1500.00	60套*25元/套
2017年6月23日	支麦苗班夏令营席子和枕头	1730.00	席子45条*24元/条枕头50只*13元/只
2017年6月23日	预支麦苗班夏令营住宿费(南京)	10000.00
2017年6月26日	支麦苗班夏令营校服款	10336.00	6月支3000；7月支7336
2017年6月27日	支麦苗班夏令营旗子和办公用品	130.00	旗子105,办公用品25
2017年6月29日	支麦苗班夏令营背包和帽子	5558.00	帽子8元/顶*100背包61只*78元/只
2017年7月7日	支麦苗班夏令营食品费	640.00	桶面350火腿肠170鸡蛋120
2017年7月7日	支麦苗班医药费	93.50	肠胃康，感冒灵，创可贴等
2017年7月7日	支麦苗班夏令营往来包车费	2570.00	往1700，返870
2017年7月7日	支麦苗班夏令营保险费	928.00	2元/天/人*58人*8天
2017年7月12日	支麦苗班夏令营餐费（南京）	8100.00
2017年7月14日	支麦苗班夏令营车费	17168.00	手续费580元，车票费16588元
2017年7月14日	支麦苗班夏令营枕头款	180.00	18元*10只
2017年7月14日	支麦苗班夏令营拖鞋款	170.00	男9元*10双，女8元*10双
2017年7月14日	支麦苗班夏令营驱蚊水	51.00	4.25元*12瓶
2017年7月14日	支麦苗班夏令营用抽纸	39.90	12包
2017年7月14日	支麦苗班夏令营扬中包车费	5500.00
2017年7月18日	支麦苗班夏令营医药费	856.68	外中活动
2017年7月18日	支麦苗班夏令营伙食费	4576.00	特教中心食堂用餐
2017年7月18日	支麦苗班夏令营回程食品费	1815.90
2017年7月28日	支麦苗班夏令营镇江餐费	3600.00
2017年7月28日	支麦苗班夏令营文具款	875.00
2017年7月28日	支麦苗班夏令营蛋糕款	230.00
2017年7月28日	支麦苗班夏令营南京出差费	888.00	里程补贴385元路桥通行停车503元
2017年7月28日	支夏令营外中活动15日晚餐费	1170.00	支外中2250元(15元*150份)-志愿者缴晚餐费1080(20元*54人)
2017年7月28日	支麦苗班夏令营制作费	560.00	胸贴1元*200张展板60元*2块条幅60元*4幅
2017年7月30日	支麦苗班夏令营南京志愿者车贴	100.00	里程补贴79元，路桥通行停车21元
2017年7月30日	支麦苗班夏令营荧光品	422.00	拍手器380元生日帽42元
2017年7月30日	夏令营赠送使用物资	2076.00	充电宝1车载杯1保温杯7手机支架25小鹿60腰包12
	合计	112112.98

备注：本次活动除相关单位个人直接赞助的物品、开支外，还收到现金捐赠款：施信宇1250元；永丰汽车销售服务有限公司5558元。

扬中麦田

2017年8月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			23312.32
8月1日	1	支同城手续费		5.00	23307.32
8月1日	2	赎回国债	50000.00		73307.32
8月8日	3	支专职保险费		2080.30	71227.02
8月9日	4	支专职7月份工资		3498.50	67728.52
8月9日	5	购充电宝		3540.00	64188.52	单价59元*60只
8月9日	6	支荧光防滑带费		5800.00	58388.52	楼道盒子项目,46.1元*126卷
8月10日	7	支同城手续费		3.00	58385.52
8月16日	8	收李德银资助田满东生活费	3000.00		61385.52	田满东
8月18日	9	支办公用品费		42.90	61342.62	1个U盘
8月19号	10	支同城手续费		1.00	61341.62
8月21日	11	支宋冬英专项		3000.00	58341.62	宋冬英专项
8月21日	12	支专职苏州出差费用		1436.00	56905.62	2人2天餐费80,车费476,住宿费880
8月21日	13	收高国琴资助文驰助学款	1000.00		57905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	14	收周美琴资助覃丹助学款	1000.00		58905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	15	收蒋琴资助向恋秋助学款	1000.00		59905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	16	收蔡晓红资助张泽坚助学款	1000.00		60905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	17	收黄书英资助张林涛助学款	1000.00		61905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	18	收陆万玉资助向宇助学款	1000.00		62905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	19	收曹必建资助向东海助学款	1000.00		63905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	20	收丁宇资助瞿东生和黄荣助学款	2000.00		65905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	21	收周美华资助陈薇助学款	1000.00		66905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	22	收刘俊资助粟佳助学款	1000.00		67905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	23	收郭子波资助张芝枝助学款	1000.00		68905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	24	收黄琴资助龙珍玉助学款	1000.00		69905.62	古丈麦苗班捐款
8月21日	25	收丁燕资助向丽蓉助学款	1000.00		70905.62	古丈麦苗班捐款
8月22日	26	支同城手续费		2.00	70903.62
8月22日	27	收张健资助文驰.马龙霞助学款	2000.00		72903.62	古丈麦苗班捐款
8月22日	28	支办公用品费		74.90	72828.72	U盘等
8月22日	29	收张朝琴资助李双全.王梅资助石君	2000.00		74828.72	古丈麦苗班捐款
8月22日	30	收陈善文资助周佳助学款	5000.00		79828.72	周佳
8月22日	31	收宋冬英专项资助款	6348.00		86176.72	宋冬英专项,详见明细
8月22日	32	支同城手续费		1.00	86175.72
8月23日	33	收高淑平资助张进午助学款	1000.00		87175.72	古丈麦苗班捐款
8月23日	34	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	81538.42	520关爱基金
8月24日	35	支楼道盒子项目费		90.00	81448.42	刷子.小刀.口罩等
8月24日	36	支周佳助学款		8000.00	73448.42	陈善文5000;爱尚家居3000
8月24日	37	支同城手续费		3.00	73445.42
8月25日	38	收高国琴资助张文霞助学款	1000.00		74445.42	古丈麦苗班捐款
8月25日	39	收翟延伟资助彭亮助学款	1000.00		75445.42	古丈麦苗班捐款
8月27日	40	收韩义未资助张利东助学款	1000.00		76445.42	古丈麦苗班捐款
8月28日	41	收叶子资助向秋梅助学款	1000.00		77445.42	古丈麦苗班捐款
8月28日	42	收悠然奖金捐款	1000.00		78445.42	用于黄新怡康复
8月30日	43	支田满东生活资助款		3000.00	75445.42	田满东
8月30日	44	支岁月留声机慰问金		1980.00	73465.42	11人*180元
8月30日	45	收多扣养老金款	77.00		73542.42	陈墨墨退回
8月31日	46	支同城手续费		1.00	73541.42
8月31日	47	支同城手续费		5.00	73536.42
8月31日	48	收蒋枚含捐助向小琴	1000.00		74536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	49	收晚霞捐助罗俊辉	1000.00		75536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	50	收知了捐助张金花	1000.00		76536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	51	收花妖捐助杨云飞	1000.00		77536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	52	收米豆捐助彭建华	1000.00		78536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	53	收豆豆捐助罗芳	1000.00		79536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	54	收石头捐助莫涛	1000.00		80536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	55	收贾红君捐助张惠	1000.00		81536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	56	收小瓷捐助吕玉霞	1000.00		82536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	57	收小米捐助孙洋	1000.00		83536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	58	收黄遐捐助周漩	1000.00		84536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	59	收羽捐助向彩霞	1000.00		85536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	60	收优优捐助袁钰云	1000.00		86536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	61	收心晴捐助孔晓夏	1000.00		87536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	62	收平安是福捐助石阳阳	1000.00		88536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	63	收蓉蓉捐助吴金霖	1000.00		89536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	64	收天一捐助向双全	1000.00		90536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	65	收耿一飞捐助向梅	1000.00		91536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	66	收清风捐助龙艳	1000.00		92536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	67	收阳光老人捐助向海荣	1000.00		93536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	68	收唐强捐助石祖海	1000.00		94536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	69	收大山捐助彭艳梅	1000.00		95536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	70	收薄荷醇捐助张伟	1000.00		96536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	71	收左菁华捐助张晴文	1000.00		97536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	72	收刘贤明捐助瞿春林	1000.00		98536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	73	收张波捐助吴忠杭	1000.00		99536.42	古丈麦苗班捐款
8月31日	74	收童小兰捐助王安楚	1000.00		100536.42	古丈麦苗班捐款
		合计	115425.00	38200.90	100536.42

扬中麦田

20170822宋冬英专项捐款明细

序号	摘要	金额
1	新坝中心卫生院	2000.00
2	李冬青	200.00
3	李霞	300.00
4	徐艳	200.00
5	许海燕	200.00
6	王静	188.00
7	张林	200.00
8	祝明芳	100.00
9	陈月红	200.00
10	吴春波	200.00
11	田野	200.00
12	陈娥	100.00
13	王成连	100.00
14	王纪华	100.00
15	郭美琴	200.00
16	郭洲云	160.00
17	周淑红	200.00
18	薛小琴	100.00
19	常素梅	200.00
20	顾以波	100.00
21	朱路梅	500.00
22	颜艳红	200.00
23	徐小燕	100.00
24	葛玉娟	100.00
25	马利春	200.00
合计		6348.00

扬中麦田

扬中麦田义工服务社 8月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		13	520											13	520
背包		1	65											1	65
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		733	7271.36											733	7271.36
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		888	17760											888	17760
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		207	45540											207	45540
手机指环架		41	82											41	82
围巾		126	1260											126	1260
麦田日历笔记本		48	294.72								48	294.72		0	0	岁月留声机
充电宝		0	0		60	3540					4	236		56	3304	岁月留声机
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		50	3100								3	186		47	2914	岁月留声机
暖手宝		18	401.4											18	401.4
无线鼠标		15	750								2	100		13	650	岁月留声机
小号腰包		286	3718											286	3718
无锡年会小鹿		120	3840											120	3840
小  计			87589.48			3540			0			816.72			90312.76

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁，烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	237545.87	车祸
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		238815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		243552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		269552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		605302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	603245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	593245.53	重大车祸
2017年7月28日	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	570735.53
2017年8月23日	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	565098.23
	合计	701038.87	135940.64	565098.23

扬中麦田

麦田计划 扬中分社“爱尚家居联盟助学”项目  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年6月22日	收爱尚家居联盟助学专项资金	24,150.00		24150.00	总社
2015年9月1日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	21150.00	总社
2015年9月1日	支爱尚助学-周佳		3,000.00	18150.00	总社余额转分社
2016年8月10日	支爱尚家居-周佳		3,000.00	15150.00
2016年8月10日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	12150.00
2017年8月24日	支爱尚家居-周佳		3,000.00	9150.00
	合计	24150.00	15000.00	9150.00

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   宋冬英专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年3月6日	收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项	9100.00		9100.00	麦田计划扬中分社
2015年7月23日	支宋冬英专项		1000.00	8100.00	麦田计划扬中分社
2015年9月1日	支宋冬英专项		1000.00	7100.00	余额转服务社支
2016年1月31日	支宋冬英专项		1000.00	6100.00
2016年8月29日	支宋冬英专项		1000.00	5100.00
2017年1月23日	支宋冬英专项		2000.00	3100.00
2017年8月21日	支宋冬英专项		3000.00	100.00
2017年8月22日	收宋冬英专项	6348.00		6448.00
	合计	15448.00	9000.00	6,448.00

扬中麦田

2017年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			100536.42
9月1日	1	支青企会新坝小学项目		10000.00	90536.42	520关爱.外部团队
9月2日	2	支同城手续费		5.00	90531.42
9月6日	3	支暴走服		71400.00	19131.42	暴走.4200件*17元/件
9月7日	4	支同城手续费		1.00	19130.42
9月8日	5	收赎回国债	100000.00		119130.42
9月8日	6	支球鞋款		44100.00	75030.42	暴走.1050双*42元/双
9月9日	7	支同城手续费		1.00	75029.42
9月11日	8	支专职保险费		1876.60	73152.82
9月11日	9	支暴走证卡套费		4400.00	68752.82	暴走.4400只*1元/只
9月11日	10	支专职8月份工资		3498.50	65254.32	姚欣
9月11日	11	支专职8月份工资		2258.50	62995.82	陈卿
9月11日	12	支黄新怡9月份康复费		3350.00	59645.82	每周三
9月11日	13	支许新健无息助学贷款		5000.00	54645.82	520关爱.无息贷款
9月11日	14	支许新健生活费		600.00	54045.82	五星电器助学款中支
9月12日	15	支同城手续费		5.00	54040.82
9月12日	16	支同城手续费		5.00	54035.82
9月12日	17	收五星电器助学款	6600.00		60635.82	包玉林张金羽助学款.许新健生活费
9月14日	18	支王蕊助学款		3000.00	57635.82	爱尚家居联盟助学
9月14日	19	支包玉林助学款		3000.00	54635.82	五星电器助学款
9月14日	20	预付球鞋款		50000.00	4635.82	暴走
9月15日	21	支同城手续费		1.00	4634.82
9月15日	22	支同城手续费		10.00	4624.82
9月15日	23	赎回国债	200000.00		204624.82
9月15日	24	预付球鞋款		150000.00	54624.82	暴走
9月16日	25	支同城手续费		1.00	54623.82
9月18日	26	支张金羽助学款		3000.00	51623.82	五星电器助学款
9月19日	27	支同城手续费		1.00	51622.82
9月20日	28	支运费		456.00	51166.82	整理衣服运费15袋*30.4元/袋
9月20日	29	支总社地毯运费		2735.00	48431.82	上海宜家赠送古丈积水湘西
9月21日	30	支同城手续费		5.00	48426.82
9月21日	31	支同城手续费		1.00	48425.82
9月21日	32	利息入账	43.68		48469.50
9月22日	35	支威腾公益项目		8981.30	39488.20	520关爱.幸福夏天六一行
9月23日	36	支同城手续费		1.00	39487.20
9月25日	37	支徐博艺救助款		10000.00	29487.20	520关爱
9月25日	38	支特教中心教师节慰问费		5000.00	24487.20	每周三
9月26日	39	支同城手续费		2.00	24485.20
9月28日	40	收农委麦田宣传费	5000.00		29485.20
9月28日	41	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	14632.20	材料费4953元.工资9900元
9月28日	42	支专职差旅费		451.00	14181.20	郑州协作培训
9月28日	43	支卡丽斯运费		255.00	13926.20	整理衣服
9月28日	44	支购买文具费记号笔40支		82.00	13844.20	暴走.记号笔40支
9月28日	45	支专职福利费		600.00	13244.20	300元/人*2人
9月28日	46	收爱心捐款	1000.00		14244.20	帕克第三季度捐款
9月28日	47	支暴走用奖杯		1720.00	12524.20	暴走.单价172*10座
9月29日	48	支同城手续费		6.00	12518.20
9月29日	49	收爱心捐款	1288.00		13806.20	杨荣校
		合计	313931.68	400661.90	13806.20

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26
2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25
2017年3月7日	支情人节义卖		370.00	76709.25
2017年3月7日	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017年3月16日	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017年3月16日	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017年3月17日	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017年3月17日	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017年4月7日	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017年5月17日	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017年5月23日	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83
2017年5月23日	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83
2017年5月23日	真空袋		60.00	82973.83
2017年5月23日	皂基4斤		147.00	82826.83
2017年5月23日	肥皂模具		840.00	81986.83
2017年5月23日	收纳箱		383.00	81603.83
2017年5月31日	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83
2017年6月1日	收爱心义卖款	457.00		83100.83
2017年7月31日	支特教中心黄新怡康复训练费		3260.00	79840.83
2017年8月28日	收悠然奖金捐款	1,000.00		80840.83
2017年9月11日	支黄新怡9月份康复费		3350.00	77490.83
2017年9月25日	支特教中心教师节慰问费		5000.00	72490.83
	合计	156221.68	83730.85	72490.83

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁，烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	237545.87	车祸
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		238815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		243552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		269552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		605302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	603245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	593245.53	重大车祸
2017年7月28日	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	570735.53
2017年8月23日	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	565098.23
2017年9月1日	支青企会新坝小学项目		10000.00	555098.23
2017年9月11日	支许新健无息助学贷款		5000.00	550098.23	520关爱.无息贷款
2017年9月22日	支威腾公益项目		8981.30	541116.93	520关爱.幸福夏天六一行
2017年9月25日	支徐博艺救助款		10000.00	531116.93	先天性耳聋装耳蜗
				531116.93
				531116.93
	合计	701038.87	169921.94	531116.93

扬中麦田

麦田计划     扬中分社“五星资助本地大学生”项目    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年9月9日	收五星资助本地大学生专项资金	5,110.00		5110.00
2015年9月1日	支五星助学-张金羽		2,000.00	3110.00
2015年11月23日	支五星助学-包玉林		3,000.00	110.00
2015年12月31日	余款转非定向汇总使用		110.00	0.00
2016年8月29日	收五星电器张金羽，包玉林助学款	5,200.00		5200.00
2016年8月31日	支五星助学-包玉林		3,000.00	2200.00
2016年8月31日	支五星助学-张金羽		2,200.00	0.00
2017年9月12日	收五星电器助学款	6,600.00		6600.00
2017年9月12日	支许新健生活费		600.00	6000.00
2017年9月14日	支包玉林助学款		3,000.00	3000.00
2017年9月18日	支张金羽助学款		3,000.00	0.00
	合计	16910.00	16910.00	0.00

扬中麦田

麦田计划     扬中分社“爱尚家居联盟助学”项目    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年6月22日	收爱尚家居联盟助学专项资金	24,150.00		24150.00	总社
2015年9月1日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	21150.00	总社
2015年9月1日	支爱尚助学-周佳		3,000.00	18150.00	总社余额转分社
2016年8月10日	支爱尚家居-周佳		3,000.00	15150.00
2016年8月10日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	12150.00
2017年8月24日	支爱尚家居-周佳		3,000.00	9150.00
2017年9月14日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	6150.00
	合计	24150.00	18000.00	6150.00