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楼主: 麦田财务

2009年麦田计划银行明细收支明细

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 楼主| 发表于 2009-7-27 18:05 | 显示全部楼层
日期摘要收入支出余额
 2009.07.15余额  376,018.91
2009.07.15t1490两杯汇入T0462学习补助款300元、X0562学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款703.04  376,721.95
2009.07.15t1674孟春龄汇入X0668学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.01  377,125.96
2009.07.15t0838jadechen汇入W0072学习补助款1000元、X0446学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款1,305.01  378,430.97
2009.07.15t0627eular汇入H0155学习补助款300元、H0155生活补助款250元、T0417学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款950.10  379,381.07
2009.07.15t0026zxq77汇入T0032学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.34  379,681.41
2009.07.15t1692天使的翅膀汇入X0258学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款405.00  380,086.41
2009.07.15t1824钱介明汇入H0365学习补助款400元,t1825董守柏汇入H0338学习补助款400元、H0338生活补助款250元,t1831刘介宾汇入H0354学习补助款300元,t1834束达海汇入H0329学习补助款300元、H0329生活补助款250元,t1835束宇草汇入H0330学习补助款400元、H0330生活补助款250元,t1839赵劲来汇入H0336学习补助款400元、H0336生活补助款250元,t1847喻文汇入H0363学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款3,600.00  383,686.41
2009.07.15t1304蝶倦飞汇入T0481学习补助款300元、T0481生活补助款250元、T0487学习补助款300元、T0487生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款500.00  384,186.41
2009.07.15500.00  384,686.41
2009.07.15t1780刀锋汇入T0002学习补助款2000元、T0003学习补助款2000元、T0181学习补助款2000元、X0503学习补助款400元、X0543学习补助款300元、X0543生活补助款250元、X0547学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款(有T0191辍学款2000元暂存麦田、X0512辍学款650元暂存麦田)4,704.01  389,390.42
2009.07.15t1011白云飘飘1972汇入X0535学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.00  389,690.42
2009.07.15t1861孙老师汇入SD0017学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款554.69  390,245.11
2009.07.15SU汇入4顶帽子款40元、5个小挎包款100元、13件T恤款325元、1件M02款T恤款35元,余款85元暂存麦田585.00  390,830.11
2009.07.15t0315木の土汇入X0045学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.54  391,130.65
2009.07.15t1696littlenurse汇入G0006学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款306.10  391,436.75
2009.07.15t1690小哈汇入S0110学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款554.01  391,990.76
2009.07.15t0383〓Happy♀〓汇入X0212学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款400.58  392,391.34
2009.07.15t1021葬月汇入H0146学习补助款2000元、X0485学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款2,403.56  394,794.90
2009.07.16t0664菜菜籽汇入X0265学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.22  395,196.12
2009.07.16银行卡年费 10.00 395,186.12
2009.07.16t1454卢锐旭汇入C0289学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款2,003.02  397,189.14
2009.07.16t1538shuishan汇入X0660学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款653.02  397,842.16
2009.07.16t1173雪晴汇入H0070学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款552.09  398,394.25
2009.07.16t1810杨广然汇入H0348学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款654.51  399,048.76
2009.07.16t1304蝶倦飞补汇入学生资助款100.00  399,148.76
2009.07.16t0682玉笛飞声汇入S0093学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.25  399,550.01
2009.07.16t0727foolman汇入H0111学习补助款400元、X0284学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款801.50  400,351.51
2009.07.16m0014阿乐汇入学生资助款合计17375元,09年9月至10年7月一学年资助款,详细看:http://bbs3.mowo.cn/dispbbs.asp?boardid=71&id=40309,从旧帐号上转回08年的余款1699.61元19,074.61  419,426.12
2009.07.16t1421简单爱汇入S0116学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.08  419,729.20
2009.07.16t0922丫丫爱吃糖汇入C0178学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款405.13  420,134.33
2009.07.16t1753baruch汇入T0235学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.01  420,538.34
2009.07.16t1565百合汇入C0285学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款403.62  420,941.96
2009.07.16t0680雪花纷飞汇入X0341学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款551.06  421,493.02
2009.07.16t0474英姿绰约汇入S0073学习补助款300元、S0080学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款701.00  422,194.02
2009.07.16t1657思杰汇入H0247学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款553.59  422,747.61
2009.07.16t0110红舞鞋汇入T0161学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.43  423,048.04
2009.07.16t1447晃晃汇入X0606学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款553.06  423,601.10
2009.07.16甜心小脆饼汇入10本画册款80.18  423,681.28
2009.07.16t0721往北偏东汇入S0125学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款551.07  424,232.35
2009.07.16陕西麦田汇入100份宣传单款10元、3张贴纸款12元、5本画册款20元、快递费30元72.00  424,304.35
2009.07.16t1742邬文杰汇入X0443学习补助款400元、文具款100元,09年9月至10年7月一学年资助款500.00  424,804.35
2009.07.16t1607贝壳伟汇入C0254 学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.83  425,108.18
2009.07.16t0592小佩汇入S0002学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.13  425,509.31
2009.07.16t1250小云天使汇入H0143学习补助款400元、X0451学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款,2本画册款16元,快递费14元730.00  426,239.31
2009.07.16t0058磊子汇入TL0495学习补助款400元、TL0495生活补助款250元、X0007学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款1,050.00  427,289.31
2009.07.16t0607动动汇入C0194学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款651.10  427,940.41
2009.07.17退回T0346杨四锐辍学款 300.00 427,640.41
2009.07.17汇款手续费 2.40 427,638.01
2009.07.17退回X0514黄群辍学款 325.00 427,313.01
2009.07.17汇款手续费 2.60 427,310.41
本表内小计51,931.50 640.00 427,310.41
一年期定期存款(8月29日起存)  400,000.00
 楼主| 发表于 2009-7-27 18:18 | 显示全部楼层
日期摘要收入支出余额
 2009.07.17余额  427,310.41
2009.07.17退回T0302龙圣高辍学款 400.00 426,910.41
2009.07.17汇款手续费 3.20 426,907.21
2009.07.17t1873圣石传说汇入SD0016学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款255.06  427,162.27
2009.07.17300.06  427,462.33
2009.07.17 600.51  428,062.84
2009.07.17t0804洛雨烟尘汇入A0004学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款402.00  428,464.84
2009.07.17t1802奇迹77汇入H0315学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款304.30  428,769.14
2009.07.17t1150十七的腰汇入H0129学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.77  429,173.91
2009.07.17t1828刘婷汇入H0357学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款304.50  429,478.41
2009.07.17 560.00  430,038.41
2009.07.17t0049kafn、t0371小博士、t0423TOO-TOO汇入学生资助款合计10050元,t0049kafn有压岁钱余款111.4元,本次汇款金额为:9938.3元,09年9月至10年7月一学年资助款,详细看:http://bbs3.mowo.cn/dispbbs.asp?boardid=71&id=403109,938.30  439,976.71
2009.07.17 416.00  440,392.71
2009.07.17t0006一十汇入T0006学习补助款300元、t0134A海汇入T0163学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款700.00  441,092.71
2009.07.17m0028ztongong汇入M0025学习补助款400元、M0025学习补助款400元、T0077学习补助款400元、T0078学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款1,500.17  442,592.88
2009.07.17t0802木木男汇入A0014学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.35  442,894.23
2009.07.17t0669土人一个汇入X0288学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.19  443,194.42
2009.07.17t1193玫瑰园汇入T0125学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款(090714已汇款102.16元)300.00  443,494.42
2009.07.17t1335yaoms汇入X0613学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款650.18  444,144.60
2009.07.17t1846卢福德汇入H0337学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.60  444,549.20
2009.07.17t1546oldcatbj汇入T0321学习补助款500元、X0456学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款803.39  445,352.59
2009.07.17t1652喜欢晒太阳汇入H0239学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款553.56  445,906.15
2009.07.17t1741第一推动力汇入X0390学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款(有X0438辍学款550元暂存麦田)1,455.10  447,361.25
2009.07.17男儿家是国汇入6件新款T恤款210元、1件橙色T恤款30元、2个小挎包款50元、2顶帽子款30元、快递费10元330.00  447,691.25
2009.07.17t0849印女士汇入X0414学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款305.02  447,996.27
2009.07.17t0633云起汇入S0092学习补助款300元、SD0023学习补助款300元、SD0023生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款351.01  448,347.28
2009.07.17500.00  448,847.28
2009.07.17t0384sun汇入T0148学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.67  449,147.95
2009.07.18t0950巴亚汇入A0050学习补助款400元、文具款100元,09年9月至10年7月一学年资助款501.60  449,649.55
2009.07.18t0757o℃的浪漫汇入A0035学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.12  450,050.67
2009.07.18湘西退回湘西学生0809-0907学度辍学款29685元,减去汇款手续费50元,实际汇款29635元29,635.00  479,685.67
2009.07.18t1533gll0923汇入H0252学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.25  479,988.92
2009.07.18t0522Keminjia汇入M0040学习补助款400元、生活补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款801.01  480,789.93
2009.07.18t0159君子兰汇入T0209学习补助款400元、T0212学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款700.00  481,489.93
2009.07.18t0943臭豆腐汇入X0515学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款652.51  482,142.44
2009.07.18t1480ava汇入X0131学习补助款300元、X0156学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款603.04  482,745.48
2009.07.18t1459wanxiaobing汇入H0202学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款403.12  483,148.60
2009.07.18t1543easylive汇入T0321学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款(四个人一起资助)503.31  483,651.91
2009.07.18t0940xinruzhishui汇入H0117学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款405.19  484,057.10
2009.07.18t1495龙游麦田工作站汇入C0121学习补助款300元、X0430学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款(080901汇款有100元余款)600.00  484,657.10
2009.07.18t0053星光灿烂汇入T0064学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款402.00  485,059.10
2009.07.18t0748饮水思源汇入X0631学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.90  485,361.00
2009.07.18t0867竹莹汇入X0304学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款305.03  485,666.03
2009.07.18t1882仁者无惧汇入G0025学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.67  486,070.70
2009.07.19t0597dinga汇入A0027学习补助款300元、A0045学习补助款400元、A0085学习补助款400元、A0090学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款1,500.00  487,570.70
2009.07.19t0839淇囡囡汇入T0484学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款553.15  488,123.85
2009.07.19t1841杨爱华汇入H0334学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款654.57  488,778.42
2009.07.19t1498阳光透过纱窗汇入TL0485学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款403.20  489,181.62
2009.07.19t0759那片云汇入A0043学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.14  489,582.76
2009.07.19t1588tyyk汇入C0277学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.91  489,886.67
2009.07.19t0985red_rosarain汇入H0134学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款302.59  490,189.26
本表内小计63,282.05 403.20 490,189.26
一年期定期存款(8月29日起存)  400,000.00
 楼主| 发表于 2009-7-27 18:20 | 显示全部楼层
日期摘要收入支出余额
 2009.07.19余额  490,189.26
2009.07.19t0790yz丁大姐汇入A0011学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.10  490,490.36
2009.07.19t1838hargo汇入H0333学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款550.00  491,040.36
2009.07.19t0118anniepearl汇入T0139学习补助款300元、T0166学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款(有T0156辍学款200元暂存麦田)400.41  491,440.77
2009.07.19t1860忘岸的鱼汇入SD0015学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款554.68  491,995.45
2009.07.19t1158lrb8808汇入SD0025学习补助款300元、SD0025生活补助款250元、X0550学习补助款400元,t1853Irb8808的同事汇入SD0005学习补助款300元、SD0005生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款(t1158lrb8808有X0551辍学款200元暂存麦田)1,300.00  493,295.45
2009.07.19t1295谭伟汇入X0394学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款552.10  493,847.55
2009.07.19t1857wf800110汇入SD0011学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款554.66  494,402.21
2009.07.19t1887小白汇入G0024学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款304.60  494,706.81
2009.07.19t1787nanniko汇入X0047学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款304.26  495,011.07
2009.07.19t1654千与千寻汇入H0241学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.57  495,314.64
2009.07.20支付麦田四周年画册制作费用 7,500.00 487,814.64
2009.07.20汇款手续费 40.00 487,774.64
2009.07.20退回T0055杨秋文辍学款 500.00 487,274.64
2009.07.20汇款手续费 4.00 487,270.64
2009.07.20t0647透明茶壶汇入T0085学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.21  487,671.85
2009.07.20t0760天道酬勤汇入A0059学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.15  487,973.00
2009.07.20t1818朱亚宁汇入H0351学习补助款300元、H0351生活补助款250元,t1819彭曦东汇入H0352学习补助款300元、H0352生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款1,100.00  489,073.00
2009.07.20t0643英子汇入S0102学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款651.06  489,724.06
2009.07.20t1593懦唁汇入C0274学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款305.00  490,029.06
2009.07.20t1264阿米汇入X0323学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款2,000.47  492,029.53
2009.07.20t1845冯燕汇入H0366学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.59  492,434.12
2009.07.20t1803昆仑草汇入H0316学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.29  492,838.41
2009.07.20t0276麦田丹丹汇入T0242学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.18  493,138.59
2009.07.20t0358rolex汇入S0018学习补助款400元、X0296学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款700.57  493,839.16
2009.07.20t1751合欢林下汇入T0119学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.19  494,243.35
2009.07.20t1286芦丁汇入C0158学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款2,003.00  496,246.35
2009.07.20t1512hanyun汇入A0098学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.19  496,549.54
2009.07.20t1795沧海剑汇入A0131学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款654.06  497,203.60
2009.07.20t1925我汇入SD0044学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款304.67  497,508.27
2009.07.20t1886mikeygong汇入G0031学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款305.00  497,813.27
2009.07.20t1710maytan汇入X0643学习补助款300元、X0643生活补助款250元、X0648学习补助款400元、X0648生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款1,200.00  499,013.27
2009.07.20t1840祝先生汇入H0308学习补助款300元、H0308生活补助款250元、H0309学习补助款300元、H0309生活补助款250元、H0310学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款1,505.00  500,518.27
2009.07.20t0815惊鸿汇入W0039学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.43  500,919.70
2009.07.20t0825夜鹰汇入T0403学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款2,001.44  502,921.14
2009.07.20t1206阴天雨天晴天汇入A0110学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款400.18  503,321.32
2009.07.20t0812陈颖汇入X0184学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款(有预存款50元暂存麦田)351.42  503,672.74
2009.07.20t0347绿茶汇入C0008学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.63  503,973.37
2009.07.20t0619爱麒麟汇入S0091学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.09  504,274.46
2009.07.20北京分社汇入10本四周年画册款40.00  504,314.46
2009.07.20 704.00  505,018.46
2009.07.20t1118helentang429汇入X0544学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款302.75  505,321.21
2009.07.20t1511梨落庭院汇入A0096学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款(有A0105辍学款275元暂存麦田)375.00  505,696.21
2009.07.20北京分社汇入快递费22.00  505,718.21
2009.07.20t1851龙牙汇入SD0001学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款554.62  506,272.83
2009.07.21t1112绿野仙综汇入X0566学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款302.74  506,575.57
2009.07.21t1591psychostan汇入C0282学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.89  506,879.46
2009.07.21 505.00  507,384.46
2009.07.21t0545胖子汇入S0103学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.02  507,685.48
2009.07.21t0258润土汇入A0025学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款400.18  508,085.66
2009.07.21t1826周新和汇入H0355学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款304.56  508,390.22
本表内小计26,244.96 8,044.00 508,390.22
一年期定期存款(8月29日起存)  400,000.00
 楼主| 发表于 2009-7-27 18:22 | 显示全部楼层
日期摘要收入支出余额
 2009.07.21余额  508,390.22
2009.07.21t1657思杰汇入S0057学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.82  508,694.04
2009.07.21t0783心似飘遥汇入X0361学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.26  508,995.30
2009.07.21t0667juefei928汇入X0289学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.23  509,396.53
2009.07.21t0744毛抓抓汇入A0018学习补助款400元、A0018生活补助款250元、A0029学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款,还给麦田四周年活动保险费10元1,061.05  510,457.58
2009.07.21t1928Cecil汇入X0109学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款(与t0457薰衣草共同资助)1,003.10  511,460.68
2009.07.21t1127赵玉琢汇入X0578学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款402.72  511,863.40
2009.07.21种子汇入预存款460.00  512,323.40
2009.07.21t1703llmmzz汇入T0268学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款304.08  512,627.48
2009.07.21t1087woodsinsky汇入W0020学习补助款500元、t1088ddivy210汇入W0020学习补助款500元,09年9月至10年7月一学年资助款1,002.52  513,630.00
2009.07.21t1076月下我独酌汇入A0081学习补助款300元、A0081生活补助款250元、C0250学习补助款300元、C0290学习补助款2000元、X0160学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款3,155.00  516,785.00
2009.07.21t1073mj81汇入X0498学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款302.69  517,087.69
2009.07.21t1585余小莉汇入X0016学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.94  517,391.63
2009.07.21t0937小石汇入TL0486学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款655.03  518,046.66
2009.07.21t0505123456汇入H0021学习补助款500元、H0115学习补助款300元、C0120学习补助款300元、C0133学习补助款300元、X0307学习补助款300元、X0313学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款,1件M03T恤款35元、1本画册款4元、快递费8元,余款53元暂存麦田2,100.00  520,146.66
2009.07.21t1301JUNE汇入T0449学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款302.14  520,448.80
2009.07.21t0691紫剑汇入X0243学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款1,001.01  521,449.81
2009.07.21t1793oxygen_203汇入T0245学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款2,004.05  523,453.86
2009.07.21 800.00  524,253.86
2009.07.21t1268北方的狼汇入C0227学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款302.01  524,555.87
2009.07.21t1779301m汇入S0019学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款650.09  525,205.96
2009.07.21t0663游子助学基金汇入G0011学习补助款300元、G0012学习补助款300元、G0012生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款(有G0009辍学款275元暂存麦田)576.01  525,781.97
2009.07.21t1663丁立军汇入H0153学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款553.52  526,335.49
2009.07.22t1008竹竹汇入X0473学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款302.60  526,638.09
2009.07.22t1592tunney汇入C0280学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款400.78  527,038.87
2009.07.22t1917企业汇入T0313学习补助款1000元、X0510学习补助款1000元,09年9月至10年7月一学年资助款2,005.00  529,043.87
2009.07.22t1811胸毛汇入H0320学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款554.53  529,598.40
2009.07.22t0570sasalami汇入T0375学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.08  529,999.48
2009.07.22 555.00  530,554.48
2009.07.22t0608帆影汇入C0077学习补助款400元、C0127学习补助款400元、C0135学习补助款300元、T0169学习补助款400元、X0432学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款1,900.01  532,454.49
2009.07.22t1500竹影汇入T0486学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款2,003.03  534,457.52
2009.07.22t1105wangx8848汇入X0385学习补助款400元、X0387学习补助款300元、X0406学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款(有X0396辍学款650元暂存麦田)453.00  534,910.52
2009.07.22t0709白玉琉璃汇入X0338学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.00  535,210.52
2009.07.22白玉琉璃汇入4件M01-1款T恤款140元、2件M01-2款T恤款70元、6件M02款T恤款210元、4件M03款T恤款140元、10本画册款40元、快递费38元638.00  535,848.52
2009.07.22t1384yaoyaojinh汇入X0113学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.00  536,252.52
2009.07.22SU汇入60本画册款240元、300份宣传单款30元、1顶帽子款10元、快递费20元、退还给种子的预存款40元(余款10暂存麦田)350.00  536,602.52
2009.07.22t1344风之语汇入C0210学习补助款400元、C0226学习补助款400元、C0226生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款1,052.30  537,654.82
2009.07.22t1179风逸微微汇入C0156学习补助款300元,t1180张杰汇入C0150学习补助款300元、C0150生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款854.23  538,509.05
2009.07.22t1299瓶子汇入X0654学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款652.13  539,161.18
2009.07.22t1132风里百合汇入X0411学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款302.77  539,463.95
2009.07.22t0881往事如歌汇入C0094学习补助款400元、C0099学习补助款300元、C0117学习补助款300元、C0138学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款(070215共汇款3850元,四个学生扣除五个学期的资助款共2900元,余款950元)355.01  539,818.96
2009.07.22t0556凌凯儿汇入T0446学习补助款1000元、X0339学习补助款400元、X0339生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款,余款40元暂存麦田(080919汇款有400元余款)1,290.00  541,108.96
2009.07.22t0399小小奇妙汇入S0074学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.72  541,409.68
2009.07.22t0202无言的承诺汇入X0154学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款2,000.10  543,409.78
2009.07.22t1748蛋黄包汇入X0294学习补助款400元、X0336学习补助款400元、X0336生活补助款250元、X0342学习补助款300元、X0342生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款1,604.01  545,013.79
2009.07.22t1916孙小姐汇入X0563学习补助款2000元、生活补助款500元,09年9月至10年7月一学年资助款2,504.80  547,518.59
2009.07.22t1739桑梦阳汇入X0534学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款304.20  547,822.79
2009.07.22 3,100.00  550,922.79
2009.07.22转出MY0013治疗款 15,000.00 535,922.79
2009.07.22汇款手续费 40.00 535,882.79
2009.07.22退还种子预存款 220.00 535,662.79
本表内小计42,532.57 15,260.00 535,662.79
一年期定期存款(8月29日起存)  400,000.00
 楼主| 发表于 2009-7-27 18:24 | 显示全部楼层
日期摘要收入支出余额
 2009.07.22余额  535,662.79
2009.07.22汇款手续费 1.76 535,661.03
2009.07.22宁静致远汇入快递费22.00  535,683.03
2009.07.23t1159应为汇入X0513学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款552.00  536,235.03
2009.07.23t0889一路飞扬汇入X0628学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款(有X0455辍学款200元暂存麦田)200.30  536,435.33
2009.07.23t0706moshupeng汇入C0068学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.22  536,736.55
2009.07.23t0335风中的旋马汇入X0096学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款400.55  537,137.10
2009.07.23t1661鱼鱼yuyu汇入H0212学习补助款300元、M0036学习补助款400元、M0036生活补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款1,103.53  538,240.63
2009.07.23t1714roroqiu汇入W0021学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款2,000.00  540,240.63
2009.07.23t1548了了tai汇入M0050学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.15  540,540.78
2009.07.23t0646gongjack汇入A0057学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.14  540,841.92
2009.07.23m0040椰子汇入M0026学习补助款400元、生活补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款800.21  541,642.13
2009.07.23t1230heyat汇入H0204学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款402.34  542,044.47
2009.07.23 500.00  542,544.47
2009.07.23t0703湿润的双眼汇入X0518学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.21  542,845.68
2009.07.23t0547冰玉蝴蝶汇入S0126学习补助款400元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款651.02  543,496.70
2009.07.23支付小彭老师湖南回访保险费 14.00 543,482.70
2009.07.23t0645记忆的颜色汇入X0196学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.20  543,883.90
2009.07.23t1889农民工汇入T0324学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款(有G0021辍学款1000元暂存麦田)1,000.10  544,884.00
2009.07.24t0788古道西风汇入X0366学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.29  545,285.29
2009.07.24t1905叶东汇入T0421学习补助款2000元、生活补助款500元,09年9月至10年7月一学年资助款2,500.00  547,785.29
2009.07.24t0801anyizj汇入A0008学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款551.00  548,336.29
2009.07.24t1550kimi加油汇入C0276学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款305.00  548,641.29
2009.07.24t1145jiangjx汇入X0479学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款302.80  548,944.09
2009.07.24t1513半颗明珠汇入A0083学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款303.20  549,247.29
2009.07.24t1850王会珍汇入H0360学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.62  549,651.91
2009.07.24t0574蓝色童心汇入H0006学习补助款400元、H0006生活补助款250元、C0176学习补助款400元、C0177学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款(有X0321辍学款400元暂存麦田)950.00  550,601.91
2009.07.24t0971doudou汇入A0044学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款400.00  551,001.91
2009.07.24t1856怡然汇入SD0008学习补助款400元、SD0022学习补助款400元、SD0038学习补助款300元、SD0039学习补助款400元,09年9月至10年7月一学年资助款1,504.70  552,506.61
2009.07.24t0097破衣汇入X0070学习补助款300元,t0252筱馨汇入X0077学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款600.00  553,106.61
2009.07.24 300.40  553,407.01
2009.07.24江西分社汇入20本画册款80元、20个徽章款40元、13件T恤款195元、快递费40元355.00  553,762.01
2009.07.24t0718新月童话汇入S0069学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.28  554,163.29
2009.07.24t1895张中汇入H0375学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款404.70  554,567.99
2009.07.24 302.20  554,870.19
2009.07.24t1911远山汇入T0106学习补助款1000元、t1918王丽汇入T0106学习补助款1000元,09年9月至10年7月一学年资助款2,000.20  556,870.39
2009.07.24 552.21  557,422.60
2009.07.24t0114lzcjenny汇入T0142学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款301.00  557,723.60
2009.07.24t0292mimiyan汇入T0257学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.00  558,124.60
2009.07.24t1894徐峰汇入H0373学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款405.00  558,529.60
2009.07.24t0781唐糖汇入X0270学习补助款300元、生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款551.25  559,080.85
2009.07.24t1225wyp0426汇入A0129学习补助款400元、A0129生活补助款250元、C0264学习补助款2000元、C0264生活补助款500元、T0186学习补助款2000元,09年9月至10年7月一学年资助款(有X0189辍学款2000元暂存麦田)3,152.30  562,233.15
2009.07.24t1709viviana汇入S0001学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款304.09  562,537.24
2009.07.24m0006林子汇入M0006学习补助款400元、M0006生活补助款400元,t0707妙芍汇入C0072学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款(m0006林子有C0002辍学款400元暂存麦田)701.23  563,238.47
2009.07.25t0294冬雪佳芸汇入X0089学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.00  563,538.47
2009.07.25t1715小王子的狐狸汇入T0427学习补助款2000元、生活补助款500元,09年9月至10年7月一学年资助款(有X0349辍学款650元暂存麦田)1,854.01  565,392.48
2009.07.25t1634单征汇入H0296学习补助款400元、H0296生活补助款250元、H0297学习补助款400元、H0297生活补助款250元,09年9月至10年7月一学年资助款1,303.68  566,696.16
2009.07.25t0738清汇入S0021学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款401.02  567,097.18
2009.07.25t1903边城浪子LG汇入X0510学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款504.55  567,601.73
2009.07.25t1347敏敏儿汇入T0455学习补助款,09年9月至10年7月一学年资助款300.01  567,901.74
2009.07.25t0497【小瑞】汇入A0032学习补助款400元、T0327学习补助款300元,09年9月至10年7月一学年资助款700.55  568,602.29
本表内小计32,955.26 15.76 568,602.29
一年期定期存款(8月29日起存)  400,000.00
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