麦田计划佛山分社2014年（4月—8月）财务明细表

小婵

麦田计划佛山分社2014年（4月—8月）财务明细表
2014年		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日
4	1		上期结存			37,937.53
3	21	现收10	收到银行利息	31.00
4	27	现收11	佛麦年会 门票收入	2,850.00
4	27	现收12	佛麦年会 义卖收入（麦麦熊/杯/玩具/雨伞等 含悦悦朋友捐款100元）	1,260.00
4	27	现收13	佛麦年会 谭先生拍买《心经》字画一幅收入	1,600.00
4	27	现收14	佛麦年会 林晓涵拍买《木棉花开》一幅收收入	3,000.00
4	27	现收15	佛麦年会 希望拍买麦服一件3000 佛珠一串3800 共收入	6,800.00
4	27	现收16	佛麦年会 燕语轻轻拍买《鱼》等国画两幅收入	1,000.00
4	27	现收17	佛麦年会 书法即写义卖收入	1,400.00
4	27	现收18	佛麦年会 门票收入	150.00
4	27	现收19	佛麦年会 聚餐余款	100.00
4	27	现收20	佛麦年会 卖帽子收入	50.00
4	28	现收21	收到捐款 小翠50 燕儿100	150.00
4	28	现收22	佛麦年会 麦子熟了拍买国画一幅	6,900.00
4	27	现付6	购买麦服40元*25件 （小麦苗合唱团）		1,000.00
4	27	现付6	付运费		50.00
4	27	现付7	购买荣誉证镜框12元*40个		480.00
4	27	现付8	佛麦年会费用（购买水果/花生/饮料/食品等）		805.00
5	20	现收23	广东轻工学院义卖图书收入	850.00
5	24	现收24	罗定小学回访保险费20元*3人	60.00
5	30	现收25	广东轻工学院图书义卖收入	2,418.00
6	21	现收26	银行利息收入	44.64
6	26	现收27	卖工作帽收入	50.00
6	26	现收28	收到捐款（广西百色图书室及图书室设备项目 李嘉敏300元/周桂敏100元/山东小任100元/里水弟子300元/肥妹1000元）	1,800.00
6	29	现收29	收到捐款（广西百色图书室及图书室设备项目 钟素贞3000元/CQ100元/静好200元/两蚊100元/两蚊朋友100元）	3,500.00
7	9	现收30	收到捐款（广西百色图书室及图书室设备项目 陈志威300元/荷蓝盈600元/冯俊熙200元）	1,100.00
7	14	现收31	收到捐款（广西百色图书室及图书室设备项目 邓翠坚200元）	200.00
7	17	现收32	收到捐款（广西百色图书室及图书室设备项目 蔡老师及梁同学200元/苏莹莹300元/）	500.00
8	4	现收33	卖麦服一件	30.00
5	14	现付9	年会打印感谢信		19.50
5	14	现付9	年会制作荣誉证书内页		71.00
5	23	现付10	罗定小学购“六一”礼品及文具用品		1,099.00
5	29	现付11	英德竹田小学图书室 桌子175元*5张		875.00
5	29	现付11	英德竹田小学图书室 椅子28元*20张		560.00
5	29	现付11	运费		350.00
5	29	现付11	汇款手续费		8.93
6	18	现付12	英德竹田小学购买食品一批		187.00
6	18	现付13	英德竹田小学购买体育用品一批		118.00
6	18	现付14	英德竹田小学购买玩具一批		184.00
6	26	现付15	英德竹田小学购买工作帽70个		630.70
6	26	现付16	英德竹田小学图书室 墙漆粉刷材料及人工		1,800.00
6	26	现付16	英德竹田小学图书室 吊扇2台及安装人工		450.00
6	26	现付16	英德竹田小学图书室 有机片打孔费		20.00
6	26	现付16	英德竹田小学图书室 广告牌用罗丝		18.00
7	6	现付17	汇款麦田基金会（百色图书室订做书架）		1,000.00
7	6	现付17	转账手续费		5.00
			合计	35,843.64	9,731.13	64,050.04

燕儿

已经更新到总汇总里，置顶了。
小婵做的很细心。还有小翼妈